2019年1月1日 星期二

投機做短線,股票「只能」找 2 種型態,否則永遠『大賠小賺』!(附成交量策略)

(圖片來源:Peter)

是投機還是投資?

長期投資 vs 短線交易

在過去的台股市場中,一般所提到的投資
通常是指對前景好或是有價值的公司
長年累月的投入資金
從中賺取股息、價差等報酬的動作
這是所謂的「長期投資」

不過,隨著最近許多交易工具或是衍生性商品的發展
以「短線交易」為主的「投機」越來越熱門
這類的方法專以賺取價差為目標
與真正的投資相差甚遠

短線交易的 2 個好處

1. 資金效率、2. 經驗累積

以下的長期、短期交易,皆是指「價差交易」
投機(短線交易)的好處可以歸納成 2 種:
1. 資金運用效率可發揮到最大
一般的股票,因為長期時間處在盤整期
會把大部分的時間都花在盤整上
短線交易則不會遇到這種問題

2. 交易的經驗累積速度相當快
短線交易頻率高,也就是說
決策的次數相對較多
進行一趟交易等於一次成果
這些成果長期累積下來
就是非常大量的實戰經驗

以上 2 點是短線交易的優勢
當然,這邊沒有要批評 長線投資的意思
只以某些缺點及盲點舉例

小資金創造「高報酬」

伴隨來的當然也是「高風險」

短線交易最大的誘人之處在於
有機會在很短的時間下用 小資金創造高報酬
但你要付出的是「高風險」
我這邊指的風險不單是資金上的風險
也包括了心理層面的風險

若短線交易的觀念從一開始就不正確
每一筆資金因為小,所以使你無感
自然也就不會重視這次的交易
當這種 沒有紀律、沒有規則的交易一直持續下去的話
到頭來會發現,學費繳完了 也沒學到任何東西...

短線交易最重要的是「股票人氣」

不但帶起風向,更能放大力道

短線交易與長線投資要注意的東西不同
短期股價的走向是根據市場的「買氣」而定
所以再爛的公司,買氣旺,股價也會飆
再好的公司,買氣差,股價也不會有動靜

而且這個買氣,還會放大股價原有的漲勢
假設一個題材原本只有 60%的力道
但在買氣風向的驅使下,力道放大到了 120%
相對的,公司的利空消息可能只有 30%力道
但因風向影響,恐慌的速度加劇,力道進而放大到了 100%

所以,股價的上升段,成交量一定是相對大的
但要注意,這與「量先價行」意思有點不同
是先有量還是先有價的問題,可以參考以下這篇文章

短線交易的獲利機會很多(方式)

但真正有肉的,就做這 2 種

最後的關鍵來了,短線交易的獲利機會
不是潛藏在「股價上升、下跌段」
就是在「股價盤整出量突破、無量跌破」的行情中
這看起來很像廢話,大家都知道的事情
事實上,我自己也常常會出現 明知故犯的情況
為的就是拚一波摸底大行情,最後結果
通常是大賠小賺

既然都說,獲利機會潛藏於此
所以我個人就是偏好在上升段時做多、
表態出量突破時做多
下跌段、表態跌破時做空
這也是目前市場上
多數人採納的「順勢交易法」
最簡單的方式,用股價在季線上或下判斷就好


好的買點及標的可遇不可求
要試著找出符合短線
「買氣增」、「股價強」的準飆股
可以嘗試使用籌碼 K 線中的策略
還沒有自己想法的話
不妨可以先用 2 個我覺得還不錯的條件作為起手式
1. 成交量 5 日>20 日均量
2. 股價創 60 天新高

當然這只是很初步的運用
等你有自己的想法時
也可以加入更多自己的條件
這個策略簡單,但不代表不好用
上述的兩個案例,都是使用這個策略
在股價起漲前挑出的

結論

投機沒有不好,但必須要在
觀念正確的前提下進行「短線交易」
而短線的出手次數夠多
應該從中汲取教訓 累積經驗

最後,回到剛開始說的
本篇圍繞在「短期交易」的主軸上
所以不要妄想一定要把上漲的一整段都吃到
先從中架構一套完整的進出系統
並每次加以檢討那才是真的

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